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北上资金连续7周买入这26股

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滚雪球 发表于 2021-2-10 15:47:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
北上资金连续7周买入这26股


干货研报
前天 13:40 · 北京中资北方投资顾问有限公司投资顾问 优质财经领域创作者
A股上周呈现微弱反弹态势,受流动性收紧预期影响,反弹幅度要低于欧美和亚太股市,北上资金重回大幅流入A股的态势。

北上资金连续四周买入118股。分行业来看,化工行业个股较多,有14只。将时间拉长,26股被北上资金连续7周加仓。

北上资金连续7周买入名单

北上资金连续7周买入股逻辑梳理
1、拓斯达:2020年新冠疫情爆发,公司在短时间内研发出口罩机并完成技术迭代,形成稳定出货能力,实现了营收与利润的大幅增厚。总体来看,公司通过灵活高效的组织管理机制稳抓行业风口,产品线不断延伸,实现了业绩的稳定高速增长。

2、仙乐健康:公司所处的行业目前在中国仍属于朝阳行业,公司作为代工龙头,是营养保健食品领域,集研发、生产、销售、技术服务为一体的综合服务提供商。

3、先导智能(97.20,+2.14%):公司是全球锂电后段设备龙头,深度绑定 CTAL 等大客户,电动化趋势持续深入带动公司订单前景持续向好,同时,公司 3C、智能物流、汽车智能产线等业务布局逐渐清晰,有望成长为平台型非标自动化设备公司。

4、中颖电子:公司专注于MCU芯片的芯片设计厂商,广泛布局于家电MCU、锂电池管理芯片和OLED显示驱动芯片,看好公司2020年锂电池管理未来3-5年高增速持续性、中期MCU国产替代的确定性以及OLED驱动芯片扭亏带来的业绩弹性。

5、新宙邦:公司客户优质,LGC是公司核心大客户,展望2021年,公司作为电解液龙头,电解液业务有望迎来高速增长,电容器化学品、有机氟化学品仍可维持稳健增长,半导体化学品业务厚积薄发、成长可期。

6、瑞普生物:公司参股瑞派宠物医院,将充分享受瑞派宠物医院单店盈利水平提升和门店持续扩张的红利,并依托瑞普的宠物产品线,未来将实现产品+渠道协同发展,市场空间巨大,可以再针对这部分业务给予一定的估值溢价。

7、启明星辰:公司业绩边际改善趋势明显,看好政策驱动和新场景新产品需求下行业景气度向好,公司在网络安全行业深耕多年,多项产品领先,并在城市安全运营等新业务领域不断拓展。

8、公牛集团:公司作为我国民用电工龙头,拥有强大的终端线下网络布局并积极拓展ToB、电商等新渠道;产品梯队良好并持续创新,龙头地位稳固,公司专注于民用电工及照明领域,以极致的产品和“专业专注,只做第一,走远路”的理念不断满足变化的客户需求。

9、云图控股:公司以复合肥为核心,构建“矿业、化工、化肥”上下游完整的产业链体系,近年来公司经营业绩穿越周期、保持高速增长,表现出较强的韧性及高成长性,在行业景气度提升、公司折旧摊销和利息支出有望降低的背景下,看好公司归母净利润有望保持高增长。

10、索菲亚:在行业景气度大幅抬升,公司渠道、品类、品牌布局继续深化的背景下,公司在衣柜行业品牌力出众,享有一定的龙头溢价,并基于行业景气度持续回暖与后续收入增速逐季加速。

11、嘉友国际:公司具有口岸资源与多年积累的物流全程服务两个核心竞争力,从而能在营销成本较低的前提下,维持较高的市场份额与不易被压缩的利润率水平,短期业绩与估值或受压制,长期成长空间仍在。

12、东阿阿胶(42.91,+0.75%):公司为中药行业龙头企业,预计未来三年阿胶块不提价带来销量回升,线上新渠道与新产品上线持续为公司增长提供动力。

13、天赐材料:日化业务起家的电解液龙头企业,公司起家于精细化工日化领域,深耕电解液市场十年,出货量稳居第一,2020年市占率27%。

14、赢合科技:公司作为锂电设备行业的整线供应商,有望凭借产品布局、客户资源以及技术方面的优势,强者恒强,看好公司未来的成长性。

15、安琪酵母:公司为酵母行业龙头,酵母行业集中度较高、格局清晰(世界范围内酵母行业集中度已达到70%以上),2020年公司国内B端市占率50%以上,C端市占率达到90%以上,龙头地位稳固,看好公司中长期持续增长的高确定性。

16、京东方(6.19,+0.32%)A:公司显示面板龙头地位稳固,物联网战略转型持续推进,积极布局创新领域,打造专业细分市场增长新引擎;公司继续扩大产能抢占AMOLED优质赛道,募资建设柔性AMOLED显示产线,进一步提升显示面板综合竞争力。

17、安井食品:公司作为速冻火锅料制行业的绝对龙头,上半年顺势而为调整渠道策略,加大BC类超市经销商的开发力度,B端和C端渠道同步发力,全面提升全渠道大单品竞争力,未来公司产能释放叠加马太效应,持续看好公司发展。

18、锦江酒店:公司重视运营,精耕细作,以品牌为导向,前端实施赛马机制,后台资源整合共享。在疫情的压力测试下,公司作为连锁酒店龙头,展现强大的资源整合和风险抵御能力,疫情期间行业加速洗牌,公司有望受益于集中度提升的趋势。

19、大名城:公司2019年盈利、偿债、现金全面改善,有息负债创新低,净负债率连续三年大降,货值超千亿,在深耕福州和长三角基础上积极进军深圳及大湾区,或迎来新的增长点,公司在手现金充足为2020投资和增长提供基础,员工持股显信心。

20、广州酒家:通过陶陶居平台实现混改,有望提升经营效率,陶陶居实现品牌经营权和所有权统一,卡位年轻消费群体有望共同扩大公司餐饮版图,同时完善陶陶居业务结构,为品牌长期发展奠定基础。

21、苏州银行:公司背靠苏州发达经济,业务发展具有优势,公司在有效管控下,存款成本率下行、息差较去年全年大幅改善,规模较快扩张、盈利能力修复,公司资产质量向好发展,资本合理充裕,未来业绩增长可期。

22、金卡智能:经济复苏将带动业务回升,水表业务将贡献增量。疫苗逐步推广,工商业活动预计有序恢复,预计工商业气表将逐步回升,此外,公司工商业水表业务处于拓展阶段,预计可贡献增量业绩。

23、柳钢股份:公司是广西省钢企龙头,预计四季度产能置换将使供应端整体偏松,需求端长期不容乐观但预计年内仍能保持正增长,盈利水平存在修复空间。

24、赛升药业:公司主营业务为注射针剂的研发、生产及销售,在生物生化药物研发方面具有较强的实力,在具有一定活性的生物大分子药物研发、生产上具有较强优势。

25、宁波银行:公司强化资本运作,关注长期经营格局,近年来宁波银行经营稳健,资产质量及盈利能力指标乐观,具备估值溢价,2021年公司盈利能力保持稳定,有望继续保持估值溢价。

26、山东出版:公司主营业务以出版、发行、印刷、印刷物资贸易等为主,经过多年经营,已经形成了公司品牌、出版社品牌、出版物品牌三位一体、协调发展的品牌链条和品牌体系,从行业发展形势看,新闻出版产业进入增长新常态。
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